Page 47 - INFORME DE GESTION 2020

2.1.2 Gestión de Tesorería

• Deuda Pública

Con base en los objetivos estratégicos de la Compañía, al 31 de diciembre de 2020 se registraron
las siguientes obligaciones financieras a largo plazo, que buscan la financiación de inversiones
que fomenten la generación de energías renovables, optimización del servicio, infraestructura y
operación:

Tabla 7. Obligaciones.

En el cuadro anterior se muestra el estado de los créditos aprobados en el largo plazo por la
Empresa de Energía de Pereira con corte al 31 de diciembre de 2020, por entidad financiera,
monto aprobado, plazo y periodo de gracia, que ascienden a la suma de $95.911.934.225,00.

También se cuenta con una tarjeta de crédito exclusivamente para el pago de impuestos municipales,
que permite:

•Pagar cuarenta y cuatro días después, lo que representa para la Empresa un ingreso adicional por
el rendimiento financiero que genera el pago posterior.

•Adicionalmente, el banco nos reconoce un beneficio del 0.3% sobre el valor facturado.

Además, pensando en el bienestar de nuestros proveedores, se brindan los siguientes beneficios:

•Pagos de forma justa y oportuna de los bienes y/o servicios comercializados.

•Atención a sus solicitudes mediante el portal de proveedores, donde pueden observar fecha del
pago realizado, descuentos efectuados a las facturas y fechas de futuros pagos, con el fin de reducir
los tiempos de respuesta.

Nuestra tesorería vela constantemente por atender aspectos fundamentales, como:

•La administración eficiente de los recursos con los que cuenta la Compañía, buscando alternativas
de inversión de excedentes permitidos por la normatividad vigente.

•El cumplimiento de las condiciones pactadas con cada una de las entidades financieras con las
que tenemos convenios.

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